Задача: составить проводки и выписку со счета ООО за март
По расчетному счету ООО «Заря» №40702810500000000108, открытому в коммерческом банке «Сибирь», в марте были совершены следующие операции:
2 марта по платежному поручению №34 на основании реестра счетов и товаротранспортных документов зачислены средства по гарантированному аккредитиву на 160 000 руб.;
2 марта по платежному поручению № 35 фирмой «Заря» погашена часть долга по кредиту сроком на один год, который был получен в банке «Сибирь» по кредитному договору № 136 -110000 руб. (ссудный счет - 45206810000000000136);
7 марта по мемориальному ордеру № 18 зачислены средства от погашения 2 депозитных сертификатов сроком на два года, выпушенных коммерческим банком «Сибирь», по истечении срока обращения номинальной стоимостью 40000 руб. каждый;
10 марта по мемориальному ордеру № 120 зачислены проценты, начисленные за февраль и март по депозиту фирмы «Заря», в сумме 30000 руб;
12 марта по платежному поручению № 36 депонирована сумма для расчетов чеками в размере 120000 руб.;-
15 марта в коммерческий банк «Заря» поступило платежное требование № 22 в адрес ООО «Заря» на сумму 125 000 руб. и отгрузочные документы к нему от АО «Победа», обслуживающегося в коммерческом банке «Прогресс». Банк «Сибирь» передал документы ООО «Заря»;
19 марта по объявлению на взнос наличными № 91 сдана торговая выручка па сумму 90 000 руб.;
21 марта ООО «Заря» акцептовало платежные требование № 23 на сумму 125000 руб. и предъявила в коммерческий банк к оплате со своего расчетного счета;
21 марта к расчетному ООО «Заря» представлено инкассовое поручение № 15 на сумму 60000 руб., составленное на основании исполнительного листа гражданского суда об удовлетворении претензии о причинении вреда здоровью работнику фирмы «Заря» путем зачисления на счет его пластиковой карты 40817810200000000490
25 марта на расчетный счет ООО «Заря» были перечислены средства согласно мемориальному ордеру № 62, ранее зачисленные на счет «до выяснения» из-за отсутствия приложений к выписки из корреспондентского счета на сумму 135000 руб.
Остаток на расчетном счете ООО «Заря» на 2 марта - 50000 руб.
При недостатке денежных средств на расчетном счете ООО «Заря» предусмотрена оплата расчетных документов путем представления «овердрафта», по договору № 48 лимит которого составляет 185000 руб. Процентная ставка- 15% годовых.
Задание:
1) Составить выписку со счёта ООО «Заря» за март
2) Составить бухгалтерские проводки
2 марта по платежному поручению №34 на основании реестра счетов и товаротранспортных документов зачислены средства по гарантированному аккредитиву на 160 000 руб.;
2 марта по платежному поручению № 35 фирмой «Заря» погашена часть долга по кредиту сроком на один год, который был получен в банке «Сибирь» по кредитному договору № 136 -110000 руб. (ссудный счет - 45206810000000000136);
7 марта по мемориальному ордеру № 18 зачислены средства от погашения 2 депозитных сертификатов сроком на два года, выпушенных коммерческим банком «Сибирь», по истечении срока обращения номинальной стоимостью 40000 руб. каждый;
10 марта по мемориальному ордеру № 120 зачислены проценты, начисленные за февраль и март по депозиту фирмы «Заря», в сумме 30000 руб;
12 марта по платежному поручению № 36 депонирована сумма для расчетов чеками в размере 120000 руб.;-
15 марта в коммерческий банк «Заря» поступило платежное требование № 22 в адрес ООО «Заря» на сумму 125 000 руб. и отгрузочные документы к нему от АО «Победа», обслуживающегося в коммерческом банке «Прогресс». Банк «Сибирь» передал документы ООО «Заря»;
19 марта по объявлению на взнос наличными № 91 сдана торговая выручка па сумму 90 000 руб.;
21 марта ООО «Заря» акцептовало платежные требование № 23 на сумму 125000 руб. и предъявила в коммерческий банк к оплате со своего расчетного счета;
21 марта к расчетному ООО «Заря» представлено инкассовое поручение № 15 на сумму 60000 руб., составленное на основании исполнительного листа гражданского суда об удовлетворении претензии о причинении вреда здоровью работнику фирмы «Заря» путем зачисления на счет его пластиковой карты 40817810200000000490
25 марта на расчетный счет ООО «Заря» были перечислены средства согласно мемориальному ордеру № 62, ранее зачисленные на счет «до выяснения» из-за отсутствия приложений к выписки из корреспондентского счета на сумму 135000 руб.
Остаток на расчетном счете ООО «Заря» на 2 марта - 50000 руб.
При недостатке денежных средств на расчетном счете ООО «Заря» предусмотрена оплата расчетных документов путем представления «овердрафта», по договору № 48 лимит которого составляет 185000 руб. Процентная ставка- 15% годовых.
Задание:
1) Составить выписку со счёта ООО «Заря» за март
2) Составить бухгалтерские проводки
Comments
-
Татьяна Соколовская,
Добрый вечер.
Согласно правилам сайта вы должны предоставить свои варианты проводок.
Попробуйте составить, а мы с удовольствием вам поможем и поправим,если что.
Удачи. -
Добрый день!
Татьяна Соколовская, когда Вы задаёте вопрос или размещаете задачу, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
sherнюся права. По правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи. Читайте, пожалуйста, правила форума.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. Все желающие смогут ответить Вам здесь, в этой теме, но только после того, как Вы предложите свой вариант решения задачи.
